明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重

千波资产研究中心表示：“当下应把握两条主线，一是以医药、消费为代表的业绩主线；二是以5G、大数据中心为首的新基建。因疫情影响，多数行业在一季度遭受重创，但医药和消费却是例外，业绩的确定性高增长更让这两个板块成了‘香饽饽’，出口受阻之后，扩大内需、刺激消费被提到了更加重要的位置，行业将继续受益。新基建则是把握未来的高科技方向，在政策‘快捷键’的推动下，新基建有望是最先走出疫情影响，走向复苏的行业。”

确定性仍受明星私募关注

其中，歌尔股份是淡水泉的“旧爱”之一，自2018年一季度以来，该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有。而洁美科技则重新成为淡水泉投资的“宠儿”。该股的十大流通股榜单中，投资精英之淡水泉和淡水泉精选1期，分别占据第九、第十大流通股股东之位。

整体而言，从私募一季度操作动向来看，重阳投资、景林投资、东方港湾、高毅投资、盘京投资主要配置了食品饮料和家用电器板块。淡水泉和星石投资的主要仓位仍然是医药生物，但同时配置了家用电器和食品饮料个股。而头部私募一季度在看好的个股方面往往重仓持有。

此外，重阳投资、林园投资等私募机构，也在一季度则分别重仓持有，持股市值均超5亿元。

在一季度末头部私募重点持有的个股中，高毅资产在、完美世界三只个股上的最新持股市值均超过10亿元。其中紫光股份，在一季度末时，被高毅资产持有6800.01万股、持股总市值超24亿元。

此外，一季度末、、西部矿业等光伏、新能源产业链个股，也被相关头部私募持股，持股市值也均在1亿元左右。不难发现，这些被头部私募大资金布局的个股，也基本来自于科技、消费、医药等三大板块。

值得注意的是，洁美科技还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐。数据显示，基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股，一季度末成为该股第七大流通股股东，香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股，同时挪威中央银行也现身该股第三大流通股股东。

私募排排网公布的股票策略私募一季度报告显示，截至3月31日，信息、金融、医药、消费四大行业最受股票私募青睐，股票私募基金在这四大行业的配置均超10%。与2019年相比，2020年以来股票私募不断加仓，仓位提升明显，主要加仓方向为信息和医药两大行业。

一季报数据显示，百亿级私募之一的淡水泉投资也持有两只电子板块个股，即洁美科技、歌尔股份。